PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2005 / SEMESTRE JANEIRO A JUNHO
| ADCT, Art. 77 - Anexo XVI (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
|
RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
|
JAN A JUN 2005 (b) |
% (b/a) |
||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTIT. E LEGAIS ( I ) | 8.021.756,29 | 4.501.207,42 | 56,11 |
|
Impostos |
162.838,40 | 41.880,50 | 25,72 |
|
Multas e Juros de Mora |
424,31 | 0,00 | 0,00 |
|
Dívida Ativa Tributária |
44.080,84 | 0,00 | 0,00 |
|
Receitas de Transferências Constitucionais Legais |
7.814.412,74 | 4.459.326,92 | 57,07 |
|
Transferências da União |
6.066.393,12 | 3.537.033,32 | 58,31 |
|
Transferências dos Estados |
1.748.019,62 | 922.293,60 | 52,76 |
|
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) |
1.272.879,44 | 579.535,58 | 45,52 |
|
Da União para o Município |
0,00 | 0,00 | 0.00 |
|
Do Estado para o Município |
1.272.879,44 | 579.535,58 | 45,52 |
|
Demais Municípios para o Município |
0,00 | 0,00 | 0.00 |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) |
0,00 | 0,00 | 0.00 |
|
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
3.329.357,24 | 2.150.095,93 | 64,58 |
|
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEF |
1.154.701,28 | 654.329,68 | 56,67 |
| TOTAL | 11.469.291,69 | 6.576.509,25 | 57,34 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS | |
|
JAN A JUN 2005 (d) |
%(d/c) |
||
|
DESPESAS CORRENTES |
2.500.268,49 |
1.376.940,87 | 55,07 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
417.476,96 |
304.467,17 | 72,93 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
2.082.791,53 |
1.072.473,70 | 51,49 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
42.547,96 |
23.921,50 | 56,22 |
|
Investimentos |
42.547,96 |
23.921,50 | 56,22 |
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
|
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
| TOTAL ( IV ) | 2.542.816,45 | 1.400.862,37 | 55,09 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
|
DESPESAS LIQUIDADAS | |
|
JAN A JUN 2005 2002 (e) |
%(e)/desp. saúde |
||
|
DESPESAS COM SAÚDE |
|
1.400.862,37 | 100,00 |
|
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
0,00 | 0,00 |
|
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS |
|
575.490,58 | 41,08 |
|
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
|
0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ( V ) | 825.371,79 | 58,92 | |
|
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ( V/I ) |
18,34 |
| EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS | |||||
Ano |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| % Aplicado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Minimo a Aplicar | 7,00 | 8,60 | 10,20 | 11,80 | 15,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS | |
|
JAN A JUN 2005 (e) |
%(e/total e) |
||
|
ATENÇÃO BÁSICA |
930.612,53 | 569.788,67 | 40,67 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
1.609.344,92 | 828.215,30 | 59,12 |
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2.859,00 | 2.858,40 | 0,20 |
|
TOTAL |
2.542.816,45 | 1.400.862,37 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1.272.879,44 | 575.490,58 | 41,08 |
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
1.269.937,01 | 825.371,79 | 58,92 |